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国金50:国金上证50指数分级证券投资基金活期份

2019-03-11 10:33 来源:原创 浏览: 版权声明

  国金上证 50 指数分级证券投资基金活期份额折算结实

  及恢骈买进卖的公报

  根据上海证券买进卖所、中国证券吊销结算拥有限责公司的相干事情规则以

  及《国金上证 50 指数分级证券投资基金基金合同》的商定,国金上证 50 指数

  分级证券投资基金(以下信称“本基金”)         以 2018 年 12 月 17 日为份额折算

  基准日,对在该日吊销在册的国金上证 50 份额(场内信称“国金 50”、基金

  代码:502020)、国金上证 50A 份额(场内信称“国金 50A”、基金代码:

  502021)操持活期份额折算事情,即兴将相干事项公报如次:

  壹、份额折算结实

  2018 年 12 月 17 日,国金上证 50 份额的场外面份额经折算后的份额数按截

  位法管到小数点后两位,舍去片断计入基金财富;国金上证 50 份额的场内份

  额、国金上证 50A 份额经折算后的份额数取整顿计算(最小单位为 1 份),缺乏

  1 份的体系份额,依照投资者体系份额数父亲小以次老列,体系份额数相反

  的,则遂机老列。依照老列以次,以次吊销为 1 份,直到完周整顿个折算。份额

  折算比例按截位法正确到小数点后第 6 位,如次表所示:

  份额折   折算后基金份 折算后基金份额

  基金份额名称        折算前份额

  算比例   额净值(元) 累计净值(元)

  场本国金上证 50 份额 30,736,081.55 0.029996          0.838         -

  场内国金上证 50 份额     9,626,714.00   0.029996    0.838         -

  国金上证 50A 份额      1,756,479.00   0.059993    1.000         -

  注:场本国金上证 50 份额经份额折算后产生新增的场本国金上证 50 份额;场内国金上证 50 份额经

  份额折算后产生新增的场内国金上证 50 份额;国金上证 50A 份额经份额折算后产生新增的场内国金上证

  50 份额。

  投资者己公报之日宗却查询经报户口吊销人及本公司确认的折算后份额。

  二、恢骈买进卖

  己 2018 年 12 月 19 日宗,本基金恢骈申购、赎回回、转托管(带拥有场外面转托

  管和跨体系转托管)、活期定额投资和配对替换等事情,国金上证 50 份额、国

  金上证 50A 份额骈牌,恢骈买进卖。

  2018 年 12 月 19 日国金上证 50 份额、国金上证 50A 份额即时行情露示的

  -1-

   前收盘价为 2018 年 12 月 18 日的国金上证 50 份额的基金份额净值以及国金上

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